- Núcleo Prodigy ativo e cadastros empresariais configurados.
- Contas financeiras, contas caixa, portadores e estruturas orçamentárias definidos conforme o uso.
- Permissões de operação e autorizações gerenciais atribuídas por responsabilidade.
- Carteiras, bancos ou provedor externo homologados quando houver cobrança ou pagamento integrado.
Controle, liquidez e integração financeira
Ficha Técnica — Financeiro
O módulo Financeiro mantém títulos a receber e a pagar, coordena baixas e movimentos, consolida fluxo de caixa e conecta rotinas de cobrança e pagamento sem perder o vínculo com a origem.
Visão técnica
Escopo operacional confirmado.
- Asaas para cobrança e pagamento, em experiências operacionais distintas.
- Rotinas de pagamento bancário para Bradesco, Itaú e Santander.
- Arquivos bancários de cobrança, pagamento e respectivos retornos.
- Exportação contábil Prosoft e vínculos com pedidos, notas, faturas e CRM.
- Títulos financeiros e seus vínculos de origem.
- Baixas, movimentos de conta e saldos consolidados.
- Previsão e realizado do fluxo de caixa.
- Documentos de cobrança, arquivos bancários e relatórios.
Referência visual
O módulo por trás desta ficha.
A tela identifica o domínio do produto; o escopo detalhado permanece baseado na documentação auditada.
Submódulo
Contas a receber e a pagar
Centraliza obrigações e direitos financeiros, mantendo vencimentos, valores, titular, documentos, codificação financeira e vínculos com a operação que originou o título.Principais funções
- Experiências separadas para receber e pagar sobre uma estrutura financeira integrada.
- Baixas em conta corrente, conta caixa e operações múltiplas, inclusive parciais quando permitidas.
- Acréscimos, descontos, duplicação controlada, anexos e impressão.
- Rastreabilidade com cobrança, pagamentos, pedidos, notas, faturas e relacionamento com clientes.
Submódulo
Caixa, bancos e movimentações
Organiza contas caixa e bancárias, lançamentos, transferências, importação de extratos e processos de fechamento.Principais funções
- Lançamentos e transferências entre contas com rastreabilidade financeira.
- Importação de extrato bancário com seleção de conta, período e arquivo.
- Fechamento de caixa e configuração do processo de encerramento.
- Estruturas de contas orçamentárias, códigos de acréscimo e desconto.
Submódulo
Fluxo de caixa e análises
Transforma movimentos e títulos existentes em visões de liquidez, realizado, previsão e rastreabilidade por período.Principais funções
- Realizado calculado a partir de baixas em contas incluídas no fluxo.
- Previsão formada por títulos abertos e sua data prevista de disponibilidade.
- Período aplicado à leitura da consolidação; conta, centro de custo, estrutura orçamentária, titular e portador podem restringir a reconstrução.
- Análises de movimentos, quitações, contratos, recebimentos e duplicatas.
Submódulo
Cobrança, boletos e recebimentos
Apoia carteiras de cobrança, lotes, boletos, retornos e operações integradas de recebimento.Principais funções
- Carteiras bancárias e sequências de identificação da cobrança.
- Geração e administração de lotes de boletos vinculados a contas a receber.
- Entrega por PDF e e-mail, inclusive seleção coletiva controlada.
- Cobrança Asaas com consulta e análise dos documentos vinculados.
Submódulo
Pagamentos e integrações bancárias
Prepara pagamentos de contas e mantém os vínculos necessários para geração, consulta, retorno e rastreabilidade.Principais funções
- TechPag Asaas para simular, gerar, agendar e cancelar pagamento de boleto vinculado a uma conta a pagar.
- Carteiras e rotinas bancárias específicas para Bradesco, Itaú e Santander.
- Consulta de lotes e recuperação controlada do arquivo bancário persistido.
- Retorno de pagamento e associação do lote aos títulos financeiros.
Encadeamento
Da origem ao resultado financeiro.
O valor do módulo está na continuidade entre documentos, títulos, movimentos, gestão e saídas autorizadas.
Origem
Pedido, nota, fatura, contrato, importação ou lançamento manual.
Título
Conta a receber ou pagar com vencimento, valor, titular e classificação.
Movimento
Baixa, estorno, transferência ou vínculo com cobrança e pagamento.
Gestão
Fluxo de caixa, análises, orçamento e rastreabilidade.
Saída
Boleto, arquivo bancário, integração, impressão ou exportação autorizada.
Rastreabilidade editorial
Evidência consultada.
- Manifesto FinanR3 com 45 documentos de formulário versionados.
- Documentação de Contas a Receber/Pagar, Fluxo de Caixa, Boletos, TechPag Asaas e Lotes de Pagamento.
- Auditoria 1.70 do Fluxo de Caixa: interface, processamento transacional, filtros, modelo persistido e cadastros que controlam a inclusão de contas.
- Documentos agregadores de lançamentos, análises, cobrança, bancos, caixa e orçamento.
- Auditoria 1.70 da Conta Bancária: defaults, saldo inicial coordenado, importação de extratos, controle de lançamento manual, senha operacional e proteção de vínculos.
- Auditoria 1.70 da Conta Caixa: proteção das baixas, saldo negativo transacional, saldo inicial coordenado e limites de recálculo confirmados.
- Auditoria 1.70 do seletor de contas: autenticação, cancelamento, tipos retornados, permissão de lançamento e roteamento ao editor de movimentos.
- Auditoria 1.70 do editor de movimentos: tipos de conta, gravação transacional, bloqueios, exclusão, navegação aos títulos e rastreabilidade do ajuste de baixa.
- Auditoria 1.70 do seletor de movimentos para baixa: sinais, estorno, seleção simples/múltipla, concorrência e limites dos filtros confirmados.
- Auditoria 1.70 da transferência entre contas: duas pontas financeiras, defaults, validações, persistência coordenada, exclusão e recálculo de saldos confirmados.
- Auditoria 1.70 de Contas a Receber e Pagar: modos, defaults, permissões, baixas, vínculos, persistência e limites dos efeitos derivados confirmados.
- Auditoria 1.70 da análise de movimentações: modos Receber, Pagar e Consolidado, filtros, encaminhamento, operações coletivas e limites de correções automáticas confirmados.
- Auditoria 1.70 de Múltiplos Lançamentos: herança do título, faixas de parcelas, incrementos, transação, rastreabilidade e limites operacionais confirmados.
- Auditoria 1.70 da edição de baixa: autorização, tipos de conta, saldo negativo, estorno, retorno ao título e recálculo confirmados.
- Auditoria 1.70 do fechamento de período: Receber, Pagar e Consolidado, vínculos, reabertura, autorizações, logs e consumidores confirmados.
- Auditoria 1.70 das movimentações de conta: modos individual/consolidado, filtros, identificação, marcações, edição delegada, relatórios e exclusão autorizada confirmados.
- Auditoria 1.70 da análise de quitações: Receber/Pagar, filtros, subbaixas, marcações por título, relatórios, edição de origem e macro de conta confirmados.
- Auditoria 1.70 da importação de extratos: OFX, OFC e CNAB240, identificação de conta, idempotência, validações, transação e saldo confirmados.
- Auditoria 1.70 do orçamento financeiro: período, contas participantes, baixas realizadas, referência, percentuais, filtros, relatórios e snapshot confirmados.
- Auditoria 1.70 do fechamento de caixa de recebimentos: representante, formas de pagamento, conferência, validações, baixas, contas caixa, vínculo e depuração confirmados.
- Auditoria 1.70 da configuração do fechamento: contas caixa por forma de recebimento, obrigatoriedade, persistência e consumo pelo serviço confirmados.
- Auditoria 1.70 do plano de contas orçamentárias: hierarquia em três níveis, receitas/despesas, classificação, referência, participação no orçamento, localização e importação confirmadas.
- Auditoria 1.70 dos códigos de acréscimo e desconto: cadastros independentes, contas orçamentárias e contábeis, regras LC1, títulos, retorno bancário e exportação confirmados.
- Auditoria 1.70 da exportação Prosoft LC1: período, pastas, baixas, contas, terceiros, acréscimos, descontos, layout, arquivo e e-mail confirmados.
- Auditoria 1.70 dos boletos gerados: lotes, carteira, impressão, instruções, remessa, PDFs, e-mail e exclusão controlada confirmados.
- Auditoria 1.70 da cobrança em lote: elegibilidade, filtros, carteiras, bancos, CNAB, lotes, títulos, remessa e retorno confirmados.
- Auditoria 1.70 da carteira de cobrança: cedente, banco, conta, modalidade, Nosso Número, impressão, instruções, encargos e perfil padrão confirmados.
- Auditoria 1.70 da geração de cobranças Asaas: elegibilidade, filtros, clientes, webhook, idempotência parcial, criação remota, vínculo local e retomada confirmados.
- Auditoria 1.70 da análise de cobranças Asaas: filtros, estados financeiros, detalhe, sincronização, PDFs, URLs externas e marcação confirmados.
- Auditoria 1.70 do TechPag Asaas: boleto, simulação, conta a pagar, agendamento, geração, cancelamento, autorizações e vínculo financeiro confirmados.
- Auditoria 1.70 da análise TechPag Asaas: view vinculada, filtros, estados, navegação, sincronização e reconciliação confirmados.
- Auditoria 1.70 dos pagamentos Asaas em lote: elegibilidade, boletos, webhook, idempotência parcial, criação remota, persistência por item e retomada confirmados.
- Auditoria 1.70 do detalhe de pagamento Asaas: dados, recarga local, sincronização remota, comprovante, cancelamento e reconciliação confirmados.
- Auditoria 1.70 das configurações de cobrança: carteira padrão, perfil vivo, pasta, encargos, instruções e consumo pela remessa confirmados.
- Auditoria 1.70 do cadastro de bancos: códigos, atividade, espécies, instruções, validações, seletores e consumo pelas carteiras confirmados.
- Auditoria 1.70 das sequências de Nosso Número: faixa, contador atual, número de remessa, vínculo, reinício, transação e concorrência confirmados.
- Auditoria 1.70 da baixa múltipla: modos Receber/Pagar, origens Caixa/Conta Corrente, edição, transação, saldos, subbaixas e concorrência confirmados.
- Auditoria 1.70 da carteira de pagamento bancário: Itaú, Bradesco, Santander, conta pagadora, limites, configurações, remessa e consumidores confirmados.
- Auditoria 1.70 dos lotes de pagamento bancário: seleção por banco, carteira, títulos, modalidades, arquivo persistido, reexportação e retorno confirmados.
- Auditoria 1.70 da geração Bradesco: elegibilidade, carteira, favorecidos, modalidades, arquivo, lote, vínculos e log confirmados.
- Auditoria 1.70 da geração Itaú: elegibilidade, carteira, agrupamentos, formas, finalidades, arquivo, lote e vínculos confirmados.
- Auditoria 1.70 da geração Santander: elegibilidade, carteira, serviço, forma, câmara, finalidades, arquivo, lote e vínculos confirmados.
- Auditoria 1.70 da análise de contratos: filtros, titular, marcações, abertura, relatórios, exportação e consumidores confirmados.
- Auditoria 1.70 dos recebimentos em campo: status, fechamento, valores, formas, marcações, edição autorizada e vínculo financeiro confirmados.
- Auditoria 1.70 da análise financeira de duplicatas: faturas, títulos a receber, filtros, totais, marcação, relatórios, exportação e gráfico confirmados.
- Auditoria 1.70 do detalhe da cobrança Asaas: dados, titular, sincronização, links, exclusão remota, desvinculação e consumidores confirmados.
- Auditoria 1.70 do retorno TechPag: arquivo Itaú, segmentos, títulos, lotes, carteira, ocorrências, transação e log confirmados.
- Auditoria 1.70 do retorno de boletos: bancos e CNAB homologados, carteiras, títulos, ocorrências, ajustes, período e transação confirmados.
Ficha técnica validada